Любой трейдер в тайне надеется, что сможет разработать такую стратегию, которая будет работать вместо него. То есть такую стратегию, которая в любой ситуации даст ясные и четкие указания. В таком случае трейдер должен лишь четко следовать указаниям данной системы. Очень удобной является такая ситуация – трейдер самостоятельно не принимает никаких решений и в тоже время не несет абсолютно никакой ответственности за итоговый результат.
Стоит вернуться к параличу. Нужно иметь ввиду, что трейдер подверженный эмоциям – это трейдер который постоянно терпит убытки. Даже не совершив еще первой сделки, Вы готовы впасть в паралич. Паралич никаким образом не связан ни с рынком, ни с выбранным Вами методом. Это определенный психологический параметр, заложен в трейдере только в меньшей или же большей степени. Кстати большинство успешных трейдеров стали таковыми лишь благодаря тому, что в определенный момент их практически разорил паралич. Однако они не засунули свою голову в песок, избавившись таким вот образом от проблем, а нашли все-таки выход из данной ситуации. Другого действенного способа борьбы с параличом просто нет, доказано опытом. Рынок – это жизнь. Полный набор эмоций, который присущ человеку, имеется здесь, а они вполне могут каждого трейдера привести к краху.

Такие трудности преодолеть невозможно, используя лишь рыночные методы или стратегию. Сделать это можно после осознания того что это психологические личные проблемы каждого члена, а рынок лишь усугубляет их. Как правило, трейдеры теряют все на рынке не от того что избрали «плохие» методы, а потому как не смогли справиться с проблемами и эмоциями, которые не сумели оставить за закрытой дверью рынка. Или же не смогли сократить эти самые свои проблемы. Так что повтор: эмоциональный трейдинг неизменно убыточен, иначе никак. Профессионалы, которые имеют немалый опыт на финансовом рынке, могут вспомнить множество случаев, когда они, поддавшись собственным эмоциям, терпели значительные убытки.
К самоубийству зачастую приводит вера. Согласно данным психологии, паралич – это последствие веры. Если в работе у трейдера возникают проблемы психологического характера, он их на подсознательном уровне скрывает, и не обращает внимание на то, что требует крайне повышенного внимания. Это все порождает веру в то, что сильно отличается от самой реальности. Такие системы усиливаются и крепнут, потому что их нельзя опровергнуть. Никаких доказательств не требует вера. Если смотреть с позиции рынка, то самоубийство станет симптомом веры, то есть это означает, что следование вере обязательно приведет к потерям и убыткам. Кстати очень важным и требующим рассмотрения отдельно является вопрос соотношения рынка и денег.

Как правило, многие считают что деньги и рынок – это понятия, которые неразделимы и определяют друг друга. Поэтому все считают, что рыночные потери – это ни что иное как денежные потери. Это неправильное утверждение, однако, большинство трейдеров так и думают. Если Вы не сможете обуздать свои эмоции, то на рынке потеряете больше чем просто деньги. Не стоит думать, что Вы теряете не больше чем просто деньги. Нет на самом же деле, Вы теряете многое и на рынке рискуете получить огромную психологическую травму. Так что если утрачена часть капитала или же он целиком, то это проблема скорее не денежная, а уже психологическая.
Иногда возникают такие психологические проблемы, связанные с рынком, которые непременно с собой несут убытки. Много раз упоминалось, что трейдерам сопутствовал бы успех, если же они все делали наоборот. Вера мешает трейдеру сделать все наоборот. Отсюда следует, что вера является основой паралича. Не стоит больше описывать кошмары, уже необходимо искать методы решения проблем. Сначала стоит разобраться с такой проблемой как нерешительность.

Как же с ней бороться? Нужно учиться тому, чего мало знаете или же не знаете вовсе. Мы сообщали о том, что нерешительность рождается от методов, которые друг с другом конфликтуют, а между ними мечется трейдер, не зная как быть и что выбрать. Это так называемые интеллектуальные трудности, это значит что у трейдера мало знаний, чтобы эффективно разрешить конфликт. Отсюда следует, что первое, что необходимо сделать – это учиться. Получив знания Вы, наверное, сможете найти то, что позволит понять Вам саму суть конфликта. Даже может быть, это поспособствует разработке Вами новых методов или временных методов. И главным во всем остается обучение. Преодолевая свою нерешительность, Вы по любому узнаете то, чего не знали. Часто, приходя на рынок, новички трейдеры, совсем мало знают о том, чем собрались заниматься. А в некоторых случаях, до них доходили слухи, что заниматься трейдингом – это просто. Распространенное мнение таково: знать ничего не надо, нужно лишь дождаться сигнала и кликнуть мышкой, вот и все, прибыль уже в кармане.
Такой трейдер приходит в компанию на свои первые учебные торги. Появляется сигнал, и он его выполняет, хотя знать не знает о происхождении данного сигнала и о стопах. И тут внезапно на один пункт падает ценная бумага, кстати, только, для плохих трейдеров все на рынке происходит внезапно.

Новичок развивает спор о том, что сигнал оказался ложным, а там временем бумага теряет еще пару пунктов. Обычно двух таких упражнений оказывается достаточно, чтобы трейдер новичок понял, что в данном деле знания просто необходимы. Чаще проблемы связаны с изучением. Частенько некоторые трейдеры достигают успеха, торгуя на одном рынке, или вообще на одной бумаге. Они регулярно изучают данную бумагу и по ней становятся самыми настоящими экспертами. Такой вариант подхода к работе на рынке называется отличным способом защиты от нерешительности. Сначала выберите для себя 1 бумагу и научитесь только ей торговать. Досконально изучите ее, а не бросайтесь на все сразу. Можно на одной бумаге хорошо заработать, точно так же, как и потерять. Дальше необходимо избавиться от всего ненужного и лишнего. Наблюдайте лишь за выбранной бумагой, отключите все ненужные графики. Все что Вам нужно знать отображено на графике той самой единственной бумаги. Если Вы еще не начали владеть рынком, а пытаетесь получить всю информацию, это неизбежно приведет к нерешительности. Такой фокус с одним рынком позволяет преодолевать нерешительность и даже постигнуть всю рыночную глубину, и понять в чем причина конфликта между методами. Пока вам не стала ясна причина этих самых конфликтов, регулярно Вас будет посещать нерешительность.

Стоит вернуться к параличу трейдера. Выше уже упоминалось, что основой паралича являются эмоции. Они приводят к вере, которая в свою очередь не поддается проверке и контролю. Вера является непозволительной роскошью, для человека, который жаждет стать отличным трейдером. Такую проблему не решат ни стратегии, ни методы. Она совершенно не связана с трейдингом, только наоборот, трейдинг становится ее настоящей жертвой. Картина безрадостна, чем же тут помочь трейдеру, которого постиг паралич? К выводу пришли Американские психологи: параличу трейдера в любом случае свойственна секретность и закрытость. Самое главное и первое что должен сделать трейдер – это преодолеть ту самую секретность. Нужно подумать, что Вы смогли сегодня сделать, о чем можете поведать товарищам по бирже, начальнику, друзьям, семье. Если Вы понимаете что скрывать вовсе нечего, то рассказывайте подробно обо всем что сделали на рынке. Это самое главное и к тому же первое что необходимо сделать. Но это также и трудный шаг. Однако следующий шаг также является трудным. Нужно отображать все на бумаге что Вы делаете на рынке, когда осуществляется сделка и что когда случается. Кстати это совершенно нелегко. Третий, следующий шаг, также важен. Нужно правдиво и четко себя оценить, получая сведения отовсюду, от себя и от других. Ваши сны будут самыми честными в оценке самого себя, они наиболее правильно и точно оценят Вас.

Поэкспериментируйте хотя бы в течение одного месяца. Соотнесите свой трейдинг и собственные сны. Не столь важно как Вы расшифруете сны, важно просто взять и совместить две области. Единственное что нужно сделать – это поддержать напряжение между трейдингом и образами, рожденными во снах. Просто поддерживайте, оставайтесь в состоянии двусмысленности. Подержав в своем сознании данные образы, какое-то время, Вы сможете почувствовать и осознать то, что приведет к их решению. Пытаясь интерпретировать и толковать образы состояния, Вы не сможете почувствовать этого. Таким образом, получается, что выход из секретности, записи в бумагах и поддерживание образов в собственном сознании – это 3 шага, которые нужно сделать, если Вас настигает паралич. Еще, решение проблем, с которым сталкиваешься в трейдинге, является отражением точно также Ваших проблем из жизни. Так что после решения одних проблем, Вы приближаетесь к решению других проблем. Не стоит забывать, что целью преодоления психологических проблем и эмоций является большее, чем обычное получение прибыли. Самое важное – это пост уверенности и Вашего сознания в собственных силах. Задумайтесь об этом серьезно и примите все к сведению, это и сможет привести Вас к решению проблем в трейдинге.

Нужен бизнес-план. Это исключительно Ваш план по достижению успеха. В него должно быть все включено, чего Вы желаете добиться, и даже как собираетесь это осуществить. План должен быть во много раз обширнее, чем обыкновенные планы торговли. В этом плане должна быть включена и торговая среда, и Ваша вся жизнь. Ваши активы в торговле – это исключительно Ваши собственные психика и мозг. Вы четко должны запланировать, как сможете эффективно в течение года защитить их. Разработанный собственноручно бизнес-план в буквальном смысле должен заставить Вас получить отличную прибыль. Это как должное должно быть изначально заложено в плане. План должен быть таким, чтобы заставит Вас бороться, и выходить без потерь из очередного спада. В план должны входить обязательные пункты, максимальный размер, которым Вы сможете пожертвовать, самый маленький процент от прибыли. Кроме этого в нем нужно учесть все детали, даже то какие рынки будут для торговли выбраны Вами, и каким станет торговое плечо. Имея такой замечательный бизнес-план, Вы стопроцентно будете застрахованы от принятия основанных исключительно на эмоциях торговых решений. Также в течение года можно над своим планом начинать работу, это совершенно не возбраняется.

Больше того, никогда не рано осуществлять работу над своим бизнес-планом, построенным на будущий год. Потому что чтобы прикинуть и подумать, как собственноручно разработать программу, требуется определенное время.
При торговле возникает масса вопросов и проблем, которые требуют решения на протяжении всего рабочего дня. Цель у Вашего трейдинга: с четкостью следовать и выполнять план, и кроме этого делать из торговли соответствующие выводы. План, который разработан на каждый день, идеально поможет организовать день, и определить его структуру. Однако чтобы заниматься разработкой ежедневных планов, нужно создать один глубокий, так сказать годовой план. Формируя цельный бизнес-план, Вы также сможете составлять собственную программу Ваших действий. Большая часть вставших перед Вами вопросов – это, каким форматом времени пользоваться, какие модели торговли выбрать, как размещать ордера и какие выбрать рынки. Бизнес-план, который Вы разрабатываете должен отвечать на все приведенные вопросы. При разработке собственной системы, нужно думать о себе, как о самом главном клиенте. А Ваш клиент является собственным счетом. И решите для самого себя, в чем собственно состоит цель – желаете ли Вы заняться проектированием такого типа программы, которая поможет торговать Вам единовременно с несколькими счетами, или же Вы хотите работать исключительно с одним клиентом.

Для работы нужен один, точно определенный тип торговли, а дальше он станет контролировать Вашу собственную каждодневную деятельность, заставляя Вас каждый раз составлять и разрабатывать новую программу.
Данная программа должна рассматривать следующие вопросы: управление капиталом; кредитное плечо; спады; типы сделок; рынки и так далее. Бизнес-план вмещать в себя должен больше. В него включается и мотивация, и правила, планы на будущее, основные принципы, все то, что призвано уберечь трейдера от неоправданных и необдуманных действий, и еще от узких мест. Как правило, трейдер сильно увлечен рынком, и времени у него практически нет. Именно поэтому ему легко дойти до точки сгорания, потому что чаще всего трейдеры склонны к открытию нескольких позиций единовременно. Поэтому для каждого бизнес-план должен иметь непременный пункт: при входе, так же как и в конце каждого квартала нельзя иметь большие позиции. Нужно подумать о том, какие все-таки правила можно позволить себе нарушить, пока бизнес-план в стадии разработки. И о правилах, которые подходят исключительно Вам. Вот поэтому то, разработка самого бизнес-плана и занимает определенное время. Для примера ниже будет приведена суть одной программы, а благодаря этому примеру станет гораздо проще свои цели прикладывать к плану. В этом примере есть разные счета. Один предназначается для сделок скальпирования, а другой для позиционных сделок.

Для любой программы можно легко проектировать самые различные цели. Например, если рынок под названием «Х» – это единственное место, где Вы осуществляете свою работу, тогда преследуемая Вами цель заключается в том, чтобы повысить свою активность на рынке «Х». Именно такой может стать Ваша главная цель, или в другом случае это определяет дополнительную деятельность. Поставив цель перед собой, которая состоит в неком количестве сделок за неделю, которые нужно совершить, Вы не будете требовать слишком многого от себя.
Необходимо определиться, будут ли в Вашу программу включены позиционные сделки или, например индексные опционы. Далее стоит посмотреть, насколько Ваши бывшие успехи велики в торговле. Довольно просто перестроиться, если же Вы считаете, что для Вас выгоднее кратковременное скальпирование, или же просто добавить несколько долгосрочных позиций. По сути, в приведенном примере есть сразу три разнообразные программы: скальпирование рынка «Х»; краткосрочная торговля, которая базируется на графиках колебания и классических моделях; а также торговля долгосрочная, позиционная, которая включает акции, опционы и фонды. Вам нужно думать о возможностях комбинирования, которые Вам позволят четко организовать управление собственными денежными средствами.

Каждый из счетов должен фиксироваться соответствующим образом, а также подкрепляться неким количеством позиций, которые и дадут Вам возможность торговать.
Помимо этого для каждого типа торговли есть собственные правила управления капиталом и еще собственные принципы так называемого кредитного плеча. Нужно определить какое от общей суммы количество единиц Вы будете использовать одновременно. По мере роста счета, можно добавлять и контракты. Однако все это должно быть отражено в Вашем бизнес-плане.
Строение поставленных целей можно разработать двумя методами. Некоторые трейдеры для торговли устанавливают некую цель, которая определена в долларах. Тут можно дать следующий совет: лучше сосредоточьте свое внимание на определенном уровне своей собственной активности. Ежедневно проводите оценку, все ли Вы сделали, что было возможным, а прибыль начнет нарастать сама по себе. Так поступать лучше потому что установка долларового эквивалента или же загонит Вас в угол, или же заставит совершить сделки, даже если что-то не получается, и следует подождать. Например, можно выбрать своей целью следующее: последующий год должен стать из всех самым прибыльным.
Для некоторых людей самой отличной целью может показаться и совершение некоторого количества сделок периодически. Такой вот метод может помочь в достижении больших целей.

Пришло время обсудить еще один не менее важный вопрос: когда в неравномерной степени распределяется полученная прибыль. Например, перед собой Вы поставили цель за один день на рынке выполнять три пункта на каждый контракт. В таком случае, должны ли Вы покидать рынок, после достижения данного значения? Естественно нет. Если хорошо идут дела, и все у Вас получается, то следует продолжать торговлю. Если Вы с легкостью смогли сделать свои три пункта, которые изначально наметили, то зачем останавливаться на достигнутом? Можно эффективно поработать впрок, заработать денег на завтра и на будущее, если вдруг случится проигрыш.
Однако главные принцы должны быть обязательно. Это по любому сможет заставить Вас, во-первых, совершить сделку. Должна быть довольно веская причина, для того чтобы нажать на клавишу, так как в агрессивном состоянии крайне легко сдержаться. Задайте себе цель, которую Вы можете достигнуть и даже превзойти ее. Допустим, на рынке Вы новичок, и цель Ваша заключается в восьми пунктах за неделю. Как Вы планируете этого достичь? Если Ваш капитал скромен, тогда на большем интервале времени Вы не захотите торговать. Вам следует найти время, и пару раз за день входить на рынок и, например, делать по два пункта.
Вот теперь одна большая Ваша цель и разбилась на маленькие.

Какой Вы можете допустить риск при сделке? Так, например, при сделке скальпирования, следует установить себе предел риска, не больше 3-х пунктов. Но ненужно перестраховываться, так как если Вы установите для себя предел в два пункта, то Вам нужно будет быть максимально осторожным. Перед тем как входить на рынок следует четко видеть свою точку риска.
Определяйте поворот рынка, и входите в него только когда будете к нему намного ближе. Это и станет для начала Вашей программой. Может быть, если рынок несколько вялый, Вам покажется, что отстаете от своей намеченной цели, но будьте уверены, что настанет такое время, когда Вы взамен 2-х пунктов получите 5, а если Ваша активность будет позволять, то и намного больше 5-и.
Не стоит заставлять себя совершать исключительно определенное количество сделок за день, но вот в месяц их количество заранее необходимо предопределить. К концу месяца Вы сможете определить, как сильно Ваша работа соотносится с бизнес-планом. Что нужно делать, если они не соответствуют друг другу, чтобы устранить расхождения? Самая серьезная причина, которая способна трейдеру помешать выполнять его план – это зацикливание на определенной сделке, эмоции и забытые стоп-ордера. Во всяком случае, это самые распространенные вещи.
Трейдеры используют низкий курс валюты не только на валютном рынке, но и на товарном рынке, а также на рынке ценных бумаг. Прошло несколько лет и вот уже появились разновидности «carry trade», с помощью которых инвесторы стали получать прибыли на других рынках. Это стало причиной стремительного роста спекуляций. А также того, что между договорами «carry trade» и рынками ценных бумаг образовалась тесная взаимосвязь.

Однако можно продолжать зарабатывать дальше, даже после совершения данных ошибок. Рынок может вытерпеть больше, чем это может показаться, как бы это удивительно не казалось. Но вот для этого нужно некоторое постоянство. Самым лучшим способом является каждый месяц ставить перед собой новую цель и каждый раз улучшать показатели своего результата. Чтобы цели достичь, нужно просто работать и добиваться совершения минимального количества ошибок.
Есть и другие части плана, которые заслуживают не меньшего внимания – это сохранение и структура отчета. Они в равной степени значимы для Вашего бизнес-плана. И это не удивительно. Режим, а также ритуалы дня способны довести определенные действия до полного автоматизма. Они помогут также, и составить план на каждый день. Все что необходимо трейдеру сделать – это дойти до момента, когда ему кроме совершения сделки больше ничего не остается. Лучше, закончив день, все свои совершенные сделки отразить на бумаге. Пускай это покажется бесполезным делом, потому что все действия и дела зафиксированы в компьютере. Однако только поверьте, это все позволяет проводить терапию и даже некую профилактику всех своих действий. Так легче можно заметить ошибки. Также этот ритуал позволяет расслабиться и отчиститься от всех событий, произошедших за день.